| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
КОДЫ |
|
| Форма №1 - страховщик по ОКУД |
710001 |
|
| на 30.09.2007 |
Дата (год, месяц, число) |
2007 |
9 |
30 |
|
| Страховая
организация: ООО Страховая компания "Северная
казна" |
по ОКПО |
|
|
| Идентификационный
номер налогоплательщика: |
ИНН |
6608003165 |
|
| Вид
деятельности: Страхование |
по ОКВЭД |
66 |
|
| Организационно-правовая
форма/форма собственности: Общество с ограниченной
ответственностью / Частная |
по ОКОПФ / ОКФС |
65 |
16 |
|
| Единица
измерения: Тыс.руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
|
|
| Местонахождение (адрес): 620026,
Екатеринбург, С. Морозовой, 190 |
|
| Дата утверждения |
|
|
| Дата отправки (принятия) |
|
|
|
0710001 с.1 |
|
| АКТИВ |
Код строки |
На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| I. Активы |
110 |
- |
- |
|
| Нематериальные
активы |
|
| Инвестиции |
120 |
447657 |
485157 |
|
| в том числе: |
121 |
- |
- |
|
| |
|
| земельные
участки |
|
| здания |
122 |
82873 |
81035 |
|
| финансовые вложения в дочерние, зависимые
общества и другие организации |
130 |
218350 |
232818 |
|
| в том числе: |
131 |
21594 |
38 |
|
| |
|
| акции
дочерних и зависимых обществ |
|
| долговые ценные бумаги дочерних и зависимых
обществ и предоставленные им займы |
132 |
- |
24068 |
|
| вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних
и зависимых обществ |
133 |
31970 |
10000 |
|
| акции других организаций |
134 |
79978 |
82643 |
|
| долговые ценные бумаги других организаций и
предоставленные им займы |
135 |
84807 |
114618 |
|
| вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций |
136 |
1 |
1451 |
|
| иные инвестиции |
140 |
146434 |
171304 |
|
| в том числе: |
141 |
34353 |
70110 |
|
| |
|
| государственные
и муниципальные ценные бумаги |
|
| депозитные вклады |
142 |
95956 |
76874 |
|
| прочие инвестиции |
145 |
16125 |
24320 |
|
|
|
|
|
|
0710001 с.2 |
|
| АКТИВ |
Код строки |
На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Депо премий у перестрахователей |
150 |
- |
- |
|
| Доля перестраховщиков в страховых резервах |
160 |
15225 |
23302 |
|
| в том числе: |
161 |
- |
- |
|
| |
|
| в
резервах по страхованию жизни |
|
| в резерве незаработанной премии |
162 |
7878 |
14427 |
|
| в резервах убытков |
163 |
7347 |
8875 |
|
| Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования |
170 |
35229 |
60294 |
|
| в том числе: |
171 |
24092 |
40001 |
|
| |
|
| страхователи |
|
| страховые агенты |
172 |
11137 |
20293 |
|
| прочие дебиторы |
175 |
- |
- |
|
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования |
180 |
1791 |
4942 |
|
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
190 |
- |
- |
|
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты |
200 |
- |
- |
|
| Основные средства |
210 |
10173 |
9438 |
|
| Незавершенное строительство |
220 |
- |
- |
|
| Отложенные налоговые активы |
230 |
292 |
47 |
|
| Запасы |
240 |
1513 |
3934 |
|
| в том числе: |
241 |
1 |
5 |
|
| |
|
| материалы
и другие аналогичные ценности |
|
| расходы будущих периодов |
242 |
1512 |
3929 |
|
| прочие запасы и затраты |
245 |
- |
- |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
250 |
- |
- |
|
| Денежные средства |
260 |
48912 |
7440 |
|
| Иные активы |
270 |
- |
- |
|
| Итого по разделу 1 |
290 |
560792 |
594554 |
|
| БАЛАНС |
300 |
560792 |
594554 |
|
|
|
|
|
|
0710001 с.3 |
|
| ПАССИВ |
Код строки |
На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода |
|
| |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| II. Капитал и резервы |
410 |
112254 |
112254 |
|
| Уставный
капитал |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
415 |
- |
- |
|
| Добавочный капитал |
420 |
31132 |
31132 |
|
| Резервный капитал |
430 |
2040 |
5040 |
|
| в том числе: |
431 |
- |
- |
|
| |
|
| резервы,
образованные в соответствии с законодательством |
|
| резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами |
432 |
2040 |
5040 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
60845 |
58056 |
|
| Итого по разделу II |
490 |
206271 |
206482 |
|
| III. Страховые резервы |
510 |
- |
- |
|
| Резервы
по страхованию жизни |
|
| Резерв незаработанной премии |
520 |
177915 |
187863 |
|
| Резервы убытков |
530 |
102155 |
156748 |
|
| Другие страховые резервы |
540 |
995 |
1406 |
|
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию |
550 |
- |
- |
|
| Итого по разделу III |
590 |
281065 |
346017 |
|
| IV. Обязательства |
610 |
- |
- |
|
| Задолженность
по депо премий перед перестраховщиками |
|
| Долгосрочные займы и кредиты |
615 |
- |
- |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
620 |
- |
- |
|
| Краткосрочные займы и кредиты |
625 |
53091 |
9000 |
|
| Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования |
630 |
4376 |
6503 |
|
| в том числе: |
631 |
- |
- |
|
| |
|
| страхователи |
|
| страховые агенты |
632 |
4376 |
6503 |
|
| прочие кредиторы |
635 |
- |
- |
|
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования |
640 |
4774 |
9631 |
|
| Прочая кредиторская задолженность |
650 |
5716 |
11744 |
|
| в том числе: |
651 |
3872 |
7707 |
|
| |
|
| задолженность
перед персоналом организации |
|
| задолженность перед государственными
внебюджетными фондами |
652 |
1528 |
1984 |
|
| задолженность по налогам с сборам |
653 |
316 |
2053 |
|
| прочие кредиторы |
655 |
- |
- |
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов |
660 |
- |
- |
|
| Доходы будущих периодов |
665 |
- |
- |
|
| Резервы предстоящих расходов |
670 |
- |
- |
|
| Резервы предупредительных мероприятий |
675 |
5499 |
5177 |
|
| Прочие обязательства |
680 |
- |
- |
|
| Итого по разделу IV |
690 |
73456 |
42055 |
|
| БАЛАНС |
700 |
560792 |
594554 |
|
|
|
|
|
|
0710001 стр.4 |
|
| ПАССИВ |
Код строки |
На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах |
910 |
- |
- |
|
| Арендованные
основные средства |
|
| |
|
| в том числе по лизингу |
911 |
- |
- |
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение |
920 |
- |
- |
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов |
940 |
- |
- |
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- |
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- |
|
| Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- |
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов |
980 |
- |
- |
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- |
|
| - |
991 |
- |
- |
|
|
|
| Руководитель |
_____________ |
Меренков А. В. |
Главный бухгалтер |
_____________ |
Евстафьева Г.Б. |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
| "30" октября 2007 г.
|
|
|
|
|
|
|
|